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年结存之后就开启了新一年的账,那么在开账整理资料的时候需要注意些什么呢?1
期初数和上年期末余额对不上
1.年结存前,账套最后一个期间科目余额表的期末余额,跟年结存后的期初财务数据不一致
解决方法:
确认年结存后是否有手动修改过期初的账务数据
确定没有的话,请宁波管家婆咨询处理
2.年结存前期末结存的库存数量和金额,跟年结存后的期初库存结存数据不一致
解决方法:
一般是年结存后手动修改了期初库存结存单造成的,可以找到年结存前的备份,重新做年结存再看看
3.年结存前的往来应收应付余额,跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致
解决方法:
年结存后手动修改过期初数导致,可以找到年结存前的备份重新做年结存再看看
14.5的版本, 请在宁波管家婆咨询处理
基本信息整理
一:基本信息搬移
(1)、14.0以下版本,需要下载对应版本的搬移工具,将搬移工具解压,解压后的所有文件放在服务器电脑的管家婆安装目录,然后执行对应的脚本文件。(注意:执行脚本文件名称和顺序请参考搬移工具里的使用说明;搬移工具要在期初未开账状态下使用,已开账就不能再使用搬移工具进行搬移了。
(2)、14.0及其以上版本,可以安装搬移工具插件进行搬移,且可以开账后使用搬移。
二:删除基本信息
删除存货提示在单据中被使用过:
以会计主管身份登录,点击期初-期初报表,检查以下报表是否有对应存货,如果有,点击明细调阅期初单据,将单据里的存货明细删除。报表包括:期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表。
期初检查确认没有数据,则点击业务报表-单据查找,再筛选对应商品,如果有查询到单据,将单据里对应存货明细删除,再回到存货档案里删除。
删除存货提示在车间被使用过:
1、检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表,确认是否商品有使用,如果没有使用,则先进行期初结账,结账后再反期初结账,再到存货档案里删除存货。
2、如果已经开账使用了一段时间,并且查询相关车间报表里面都没有使用过,请在宁波管家婆咨询处理
删除职员提示在会计科目对应表中被使用,不能删除:
1、检查工资-工资发放明细表中是否有此职员,如果有,在此界面点击减少职员按钮,将职员减少,然后再在基础资料-职员中,打开职员档案,将其勾选离职,再来删除。
2、如果以上方法操作后还是提示,请在宁波管家婆咨询处理
删除客户供应商提示在价格跟踪中被使用:
点击业务报表-库存报表-价格跟踪,找到对应的存货,将价格跟踪数据删除;如果是11.1及其以下版本,需要先进行期初结账,再进入价格跟踪表进行删除;如果是普及版,没有价格跟踪表,请在宁波管家婆咨询处理
删除客户供应商提示在单据中被使用过:
1、以会计主管登录,业务报表-单据查找,再筛选对应客户或者供应商,如果有查询到单据,将单据删除,然后再删除往来单位。
2、期初-期初单据查找,查询条件中选择对应的客户或供应商,找到之后将单据删除再删除往来单位。
删除客户提示在管家婆物联宝中被使用:
手机端巡店-路线查询,找到使用了对应客户的路线,将路线删除然后再删除客户。
期初开账
开账提示:期初借贷不平衡
解决方法:
这个提示说明客户录入的期初数本身就是不平的,如果客户可以自己找到差额,就将其调平,如果客户找不到是什么原因产生的差额,我们建议调账,将差额调整到实收资本科目中。
开账提示:财务业务数据不一致
解决办法:
业务模块先录入数据,然后财务模块点击取数
期初库存:期初-库存期初结存单
期初往来:期初-期初未结算单
期初固定资产:固定资产-固定资产初始数据
业务模块录入数据后,再点击期初-期初账务数据,点击上方的期初库存、期初往来、固定资产进行取数。
开账提示:已经做了期初单据,开账日期必须在此之后
解决办法:
期初-期初单据查找,查询期初单据的日期,需要把开账期间设置到期初单据对应期间的下一个月,或者调整期初单据日期,把日期改到开账期间之前。
比如显示的开账期间是2019年1月,期初单据的制单日期必须在2019年1月1号之前,即2018年。
制作单据保存时提示:制单日期不在本年内
解决方法:
查看会计期间设置(基础资料-财务资料-会计期间,查看里面显示的开账年度),确认保存的单据是否在当前年度。
年结存后一些单据的处理
年结存后下面这类单据会带入到下一年的账套
未完成的采购订单、未完成的销售订单、委外加工单、简单委外加工单、委托发货单、草稿单据、生产任务单、估计入库单。
注意:
(1)请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年;
(2)有采购质检和生产质检未完成单据的不能带入到下一年;
(3)估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存,否则年结存过程中会提示,15.1之后的版本,估价入库单未完成可以带入到下一年。
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